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　　前言

　　这是一本完全站在出纳人员与用人单位的角度和企业管理者的高度，依据最新相关法律和行政规章，立足于出纳实战经验，用大众语言和典型案例全面、深人地 介绍出纳工作的崭新读物。它对于初学者、招聘者、经营管理者和在职出纳人员深入了解出纳业务，具有相当实用的价值。

　　本书旨在帮助读者克服如下难题：

　　因为没有工作经验，多次求职不成。

　　有幸被录用了，却“很难合老财务人员的眼”，差错不断，人际关系紧张。

　　边实习边挣实习费，貌似一举两得，但却常跑腿打杂，学无所成。

　　为了积累经验而宁愿不要报酬，可还是没人愿意接收实习，以致求学无门。

　　在短暂的时间内实习各种行业，对立刻胜任具体工作的帮助却远远不够。

　　听说出纳很简单，但实际做起来似乎并不像传说中那么轻松。

　　目录

　　前言

　　第一部分 能力篇

　　第1章 出纳头上有一把剑-法律意识/2

　　1.1 关于利剑/2

　　1.2 聪明出纳会说“不”/4

　　1.3 出纳应烂熟于心的八部法规/5

　　第2章 家有家规-规章 意识/7

　　2.1 单位的家规是什么/7

　　2.2 三个制度要掌握/8

　　第3章 出纳的二管一关-保密意识/9

　　3.1 出纳岗位很特殊/9

　　3.2 保密很重要/9

　　3.3 二管一关/10

　　第4章 两个安全保证-安全意识/12

　　4.1 先保命,再保钱/12

　　4.2 自我保证经验/12

　　4.3 资金保证的三要/13

　　第5章 钱在你手里,不能随便动-凭据意识/16

　　5.1 出纳好比“使唤丫头”/16

　　5.2 出纳听谁的/17

　　5.3 凭什么执行/18

　　第6章 你的数准吗-准确意识/20

　　6.1 你的数给谁用/20

　　6.2 难免出错/21

　　6.3 减少出错的方法/21

　　第7章 时间不等人-时效意识/23

　　7.1 不要延期/23

　　7.2 这些事有限期/24

　　7.3 怎样防止延期/24

　　第8章 财务数据亲如一家-逻辑意识/26

　　8.1 出纳数据不孤立/26

　　8.2 亲如一家的财务数据/26

　　8.3 确保关联逻辑的“三要”/27

　　第9章 上级可能要问你-沟通意识/28

　　9.1 上级不是大老虎/28

　　9.2 上级要问/28

　　9.3 让直接上级随时能找到/30

　　第10章 主动协调用款人-协调意识/31

　　10.1 学会协调/31

　　10.2 主动协调/32

　　第11章 出纳的职责/34

　　11.1 不违法/34

　　11.2 执行制度/35

　　11.3 听从指令/35

　　11.4 管好两本账/35

　　11.5 管理凭证/35

　　11.6 管理收付存/35

　　11.7 日清月结/35

　　11.8 办理银行接口业务/36

　　11.9 办理外汇业务/36

　　11.10 管理重要物品/36

　　11.11 安全防范/36

　　11.12 保守秘密/37

　　11.13 联络畅通/37

　　11.14 履行交接/37

　　11.15 接受监督/37

　　第12章 财务数字专业规范/38

　　12.1 仔细看看大小写数字/38

　　12.2 日期书写有讲究/39

　　12.3 金额书写规矩多/41

　　第13章 点钞要快还要准/44

　　13.1 点钞速度/44

　　13.2 七步点钞法/45

　　13.3 点钞提示/46

　　13.4 点钞机/46

　　第14章 计算器要盲打/49

　　14.1 财务人员的职业标志/49

　　14.2 工作键盘/49

　　14.3 盲打指法/51

　　第15章 当心收假币/52

　　15.1 识别假币炼金睛/52

　　15.2 50元和100元人民币的防伪特征/53

　　15.3 假币处理/54

　　第16章 小心收假票/56

　　16.1 识别假发票/56

　　16.2 手写版商业发票的防伪特征/57

　　16.3 增值税发票的防伪特征/57

　　16.4 服务业、娱乐业、文化体育业发票的防伪特征/58

　　第17章 资金收付的五项原则/59

　　17.1 要合法收付/59

　　17.2 要唱收唱付/59

　　17.3 要收付两清/60

　　17.4 要日清月结/60

　　17.5 要账款分管/62

　　第18章 神秘的保险柜/63

　　18.1 揭开神秘的面纱/63

　　18.2 管理要求/65

　　18.3 保险柜被盗/66

　　第19章 印章 知多少/68

　　19.1 常用印章 和用途/68

　　19.2 重要印章 的管理/69

　　19.3 盖章 其实不简单/70

　　19.4 用印方法/70

　　第20章 在银行安个家/72

　　20.1 安个什么家/72

　　20.2 家里什么样/72

　　20.3 开立账户的手续/74

　　第21章 赴任出纳要交接/76

　　21.1 我要当出纳啦/76

　　21.2 做好交接准备/77

　　21.3 编写出纳工作交接书/78

　　21.4 八类交接提示/78

　　21.5 一般交接程序/80

　　21.6 各方责任/81

　　第22章 出纳的日月年/83

　　22.1 我该做什么/83

　　22.2 每日固定工作/84

　　22.3 每月固定工作/84

　　22.4 每年固定工作/85

　　第23章 现金日记账怎样登记和结算/87

　　23.1 了解账本/87

　　23.2 启用新账本/88

　　23.3 登记和结算/89

　　23.4 注意事项/89

　　第24章 银行存款账怎样登记和结算/91

　　24.1 了解账本/91

　　24.2 启用新账本/92

　　24.3 登记和结算/93

　　24.4 注意事项/94

　　第25章 账页和凭证错填怎么办/95

　　25.1 认识三种更正方法/95

　　25.2 三种更正法的适用情形/96

　　第26章 转账支票怎样用/97

　　26.1 了解转账支票/97

　　26.2 转账支票怎样填写/98

　　26.3 支票打印机/99

　　26.4 转账支票要盖章 /100

　　26.5 转账支票还要用密码/101

　　26.6 领用支票要登记/102

　　26.7 重要提醒/103

　　第27章 怎样提取现金/105

　　27.1 不同于个人到银行取钱/105

　　27.2 了解现金支票/106

　　27.3 现金支票怎样填写/107

　　27.4 现金支票要盖章 /108

　　27.5 现金支票还要背书/108

　　27.6 现金支票还要用密码/109

　　27.7 领用支票要登记/109

　　27.8 在银行怎样提现/109

　　27.9 提示四件事/110

　　第28章 收到转账支票/112

　　28.1 收到转账支票/112

　　28.2 了解进账单/113

　　28.3 填写进账单/115

　　28.4 快去银行交存吧/116

　　28.5 收到转账支票的常识/117

　　第29章 支票丢失怎么办/119

　　29.1 支票丢失,后果很严重/119

　　29.2 支票丢失怎么办/120

　　第30章 怎样与银行对账/122

　　30.1 银行对账单/122

　　30.2 了解银行存款余额调节表/123

　　第31章 怎样交存现金/126

　　31.1 交存现金的单据/126

　　31.2 怎样填写/127

　　31.3 怎样存入银行/128

　　31.4 常见的三个小问题/128

　　第32章 税款怎样交/130

　　32.1 了解税收缴款凭证/130

　　32.2 用印/131

　　32.3 到银行缴税/132

　　32.4 注意事项/132

　　32.5 常见税种提示/133

　　第33章 电汇怎样办/134

　　33.1 了解电汇凭证/134

　　33.2 填写/135

　　33.3 用印/136

　　33.4 手续费/136

　　33.5 电汇业务怎样办/137

　　33.6 电汇凭证的处理/137

　　第34章 怎样买支票和电汇凭证/139

　　34.1 了解空白凭证购买单/139

　　34.2 填写/140

　　34.3 用印/141

　　34.4 支票怎样买/141

　　34.5 电汇凭证怎样买/143

　　34.6 空白凭证购买单的处理/143

　　第35章 收据怎样开/144

　　35.1 了解收据/144

　　35.2 填写/145

　　35.3 用印/146

　　35.4 收据的使用/146

　　35.5 收据的管理/146

　　第36章 借款/148

　　36.1 了解借款单/148

　　36.2 填写/150

　　36.3 借款支付程序/151

　　第37章 报销/153

　　37.1 了解报账单/153

　　37.2 填写/154

　　37.3 报销程序/155

　　37.4 借款后怎样报销/156

　　第38章 记账凭证怎样用/158

　　38.1 了解记账凭证/158

　　38.2 填写/160

　　38.3 审核/161

　　38.4 记账凭证的处理/162

　　第39章 个人银行业务怎样办/163

　　39.1 了解个人业务凭证/163

　　39.2 填写/165

　　39.3 手续费/165

　　39.4 办理存款/166

　　39.5 个人业务凭证的处理/166

　　第40章 怎样整理和装订凭证/167

　　40.1 关于凭证整理/167

　　40.2 怎样整理/168

　　40.3 凭证装订/168

　　40.4 怎样装订/168

　　第41章 出纳报告单/171

　　41.1 出纳报告单是什么/171

　　41.2 怎样编写/172

　　第42章 出纳档案/173

　　42.1 关于出纳档案/173

　　42.2 怎样存档/174

　　42.3 存档期限/174

　　42.4 怎样管理档案/174

　　第43章 发工资/176

　　43.1 关于发工资/176

　　43.2 支付程序/177

　　43.3 银行代发工资/177

　　43.4 注意事项/179

　　第二部分 测评篇

　　1.书写财务数字测评标准/182

　　2.使用计算器测评标准/182

　　3.手工点钞测评标准/183

　　4.红字更正法应用测评标准/183

　　5.划线更正法应用测评标准/183

　　6.补充登记更正法应用测评标准/184

　　7.T型账测评标准/184

　　8.编写银行存款余额调节表测评标准/185

　　9.常见财务票据测评标准/186

　　10.现金日记账的登记和结算测评标准/187

　　11.银行存款账的登记和结算测评标准/187

　　12.用印测评标准/188

　　13.常见发票防伪特征测评标准/189

　　14.转账支票测评标准/190

　　15.转账支票背书和进账单填制测评标准/192

　　16.提取现金测评标准/193

　　17.银行账户测评标准/194

　　18.税款缴纳测评标准/194

　　19.现金交款单填写测评标准/195

　　20.电汇凭证填制测评标准/195

　　21.空白凭证购买单填制测评标准/196

　　22.借款单填写测评标准/196

　　23.个人业务凭证填写测评标准/197

　　24.报账单填写测评标准/197

　　25.记账凭证填写测评标准/198

　　26.收据填制测评标准/198

　　27.人民币防伪特征测评标准/199

　　28.保险柜管理测评标准/200

　　29.支票丢失的处置测评标准/200

　　30.出纳的日月年固定工作测评标准/201

　　31.出纳职责测评标准/202

　　32.出纳交接测评标准/204

　　33.出纳档案测评标准/205

　　34.出纳报告单测评标准/206

　　35.使用点钞机测评标准/207

　　36.使用支票打印机测评标准/207

　　37.使用银行回单柜测评标准/208

　　38.整理和装订凭证测评标准/208

　　39.法律意识测评标准/209

　　40.规章 意识测评标准/209

　　41.凭据意识测评标准/210

　　42.准确意识测评标准/211

　　43.安全意识测评标准/211

　　44.保密意识测评标准/213

　　45.通信意识测评标准/214

　　46.时效意识测评标准/215

　　47.逻辑意识测评标准/216

　　48.协调意识测评标准/217

　　49.资金收付的五项原则测评标准/218

　　第三部分 练习篇

　　练习题/220

　　1.书写财务数字/220

　　2.计算器盲打/220

　　3.转账支票的开具/221

　　4.现金支票的开具/222

　　5.进账单的填写/223

　　6.现金交款单的填写/224

　　7.对公电汇凭证的填写/225

　　8.空白凭证购买单的填写/227

　　9.收据的开具/228

　　10.借款单的填写/229

　　11.报账单的填写/229

　　12.个人业务凭证的填写/229

　　13.打印支票/230

　　14.手写版商业发票的填开/231

　　15.编写银行存款余额调节表/231

　　参考答案/234

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　　很适合会计新人看的，呵呵

　　我会用邮件发给你大家啊